有価証券管理システム

ページメニュー

お客様の保有株式・債券を総合的に管理します

お客様の保有株式・債券をお手元のパソコンで一元的に管理できます。経理・財務業務の正確性と効率の向上に寄与するシステムです。

こんなお悩み・ご要望をお持ちの方におすすめいたします

  • 保有銘柄が多く、時価評価・配当金など煩雑な事務処理を省力化したい
  • 決算時の資料作成を省力化したい
  • 現物の保有状況を正確に把握したい
業種：
金融・保険
エネルギー
製造
建設・不動産
流通
通信・サービス
官公庁
業務：
経理・財務

このページの先頭へ

製品概要

ps-000-002-001

 

データ入力

株式購入・株式売却・複数約定購入売却・債券購入・債券売却・配当金受取・利息受取・現物移動・時価評価計上振戻

 

帳票出力

有価証券台帳・取引明細表・移動明細表・増減明細表・担保差入明細表・保護預け一覧表・所有状況表・照合表・月次簿価増減表・有価証券調書・支払手数料明細表・配当金実績対照表・配当金及び源泉税台帳・受取配当金明細表・評価損益明細表・所得税額控除明細表 など

 

マスター保守

取引先マスター・発行体マスター・銘柄マスター・時価マスター・配当金マスター・通貨マスター・証券種別マスター・保有目的マスター・業種マスター・科目マスター・摘要マスター・銀行マスター・取引口座マスター・時価データ取込・配当金データ取込・四季報データ更新 など

このページの先頭へ

特長 導入メリット

特長

 

  • 購入売却入力時点での移動平均単価自動計算
  • マスター参照機能による入力負荷低減
  • 帳簿残高と現物残高の照合機能
  • 証券種別、保有目的、業種別の残高管理
  • CSVファイルによる配当金・時価データ取り込み
  • 時価情報による評価損益、減損チェック

 

カスタマイズに柔軟に対応

SAP ERP、Oracle　E－Business　Suite、Glovia、GranditといったERPパッケージをはじめ、多くの会計システムとの連携実績があります。

 

帳票出力データの活用

全帳票にCSVデータ出力機能が備わっていますので、様々な組み合わせでのデータの有効活用が可能です。

 

様々な利用環境で使用可能

スタンドアロン（パソコン単体）でのご利用の他、LAN環境での複数のクライアント（パソコン）による運用が可能です。

 

  • SAPおよび本文中に記載のSAPの製品/サービス名は、ドイツおよびその他の国におけるSAP AGの商標または登録商標です。
  • Oracle、Oracle E-Business Suiteは、米国オラクル・コーポレーション及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標又は商標です。
  • Gloviaは、日本及びその他の国における富士通株式会社の登録商標または商標です。
  • Granditは、日本及びその他の国におけるインフォベック株式会社の登録商標です。

 

このページの先頭へ

その他 詳細

試行導入

さくら情報システムの「有価証券管理システム」は、導入をご検討いただく上で、試行導入（１～２ヶ月）も可能です。
※稼働環境（パソコン）については、お客様にてご準備をお願いいたします。

このページの先頭へ

このページの先頭へ

お問い合わせ

掲載されているトピックに関するお問い合わせはこちらへお願いいたします。

さくら情報システム株式会社　営業本部
〒108-8650　東京都港区白金1-17-3　ＮＢＦプラチナタワー

Tel 03-6757-7211

このページの先頭へ

製品・サービスインデックス