発行・支払代理人管理システム
振替債の発行支払代理人業務をサポートします
発行会社の発行代理人業務および期中の元利払の支払代理事務を支援し、証券保管振替機構のシステムとデータ連携を行います。
製品概要
社債管理会社様向けには銘柄発行管理／元利金基金管理／期中管理（社債原簿管理）を行い、発行会社の発行代理事務および期中の元利払の支払代理事務を支援し、証券保管振替機構のシステムとデータ連携を行います。直接口座管理機関様では、傘下の加入者の振替および抹消などを代行する口座管理機関の事務を支援し、証券保管振替機構のシステムとデータ連携をおこない、傘下の加入者の振替口座簿を管理します。
特長 導入メリット
発行会社の発行代理事務および期中の元利払の支払代理事務を支援し、証券保管振替機構のシステムとデータ連携をおこないます。主受託銘柄の管理に加え、副受託銘柄の残高・手数料管理もサポートします。
※ 実質記番号管理銘柄の記番号管理は管理対象外となります。
※ 実質記番号管理銘柄の記番号管理は管理対象外となります。
起債事務
社債発行にあたり、事前におこなう発行体（発行会社）との社債発行に関する事務処理をおこないます。
・保証付私募債の発行要項生成、お手取金計算書出力、当初手数料分配通知書出力等
・保証付私募債の発行要項生成、お手取金計算書出力、当初手数料分配通知書出力等
発行事務
新規発行銘柄の登録など「一般債振替システム」とのデータ連携を行います。また、新規記録申請の入力・承認など、実際の社債発行手続きをおこないます。
・新規記録申請入力、新規記録承認入力、新規記録一覧表出力等
・新規記録申請入力、新規記録承認入力、新規記録一覧表出力等
元利払関連
償還・利払到来銘柄の期日管理や、発行体（発行会社）への支払基金・手数料の請求、口座管理機関等への支払基金分配などをおこないます。また、償還や買入消却等による残高抹消をおこないます。
・元利金支払金額計算、償還・利払情報変更、元利金支払基金および手数料請求書／領収書発行等
・元利金支払金額計算、償還・利払情報変更、元利金支払基金および手数料請求書／領収書発行等
支払報告関連
口座管理機関等に支払われた基金・手数料の集計、報告資料等を作成します。また、国税納付の為の報告資料を作成します。
・元利金支払報告書一覧表出力、国税額報告書・送付書出力、国税額明細書出力等
・元利金支払報告書一覧表出力、国税額報告書・送付書出力、国税額明細書出力等
期中管理
管理銘柄の期中管理（基金・手数料残高管理、社債原簿管理）をおこないます。また、社債管理手数料（信託報酬）等の各種手数料の請求等をおこないます。
・公社債残高表出力、社債原簿作成、期中信託報酬／期中管理手数料請求書／領収書出力、期中信託報酬／期中管理手数料分配予定一覧表出力等
・公社債残高表出力、社債原簿作成、期中信託報酬／期中管理手数料請求書／領収書出力、期中信託報酬／期中管理手数料分配予定一覧表出力等
